Patrimônio líquido
R$ 2.083.556,08
subclasse
R$ 2.083.556,08
R$ 1.183,84
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 83
S0000731129
Atualizado: 18/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 2.083.556,08 | R$ 1.183,838682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.052.764,61 | R$ 1.166,343528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.022.428,18 | R$ 1.149,106920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.992.540,08 | R$ 1.132,125045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.963.093,68 | R$ 1.115,394136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.934.082,44 | R$ 1.098,910477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.905.499,94 | R$ 1.082,670420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.876.009,32 | R$ 1.065,914386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.849.595,90 | R$ 1.050,906761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.822.261,98 | R$ 1.035,376125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.795.332,00 | R$ 1.020,075000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.769.933,85 | R$ 1.005,644233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 1.760.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.760.000,00 | R$ 0,00 | 1 |