Patrimônio líquido
R$ 2.432.353,20
subclasse
R$ 2.432.353,20
R$ 579,13
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ULEND FIDC
41.391.264/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SOLIS
Classe
ULEND FIDC
41.391.264/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ULEND FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000730726
Atualizado: 20/08/2026, 20h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.432.353,20 | R$ 579,131714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.434.004,21 | R$ 579,524812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.434.458,04 | R$ 579,632867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.435.615,95 | R$ 579,908560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.436.358,03 | R$ 580,085245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.436.994,60 | R$ 580,236810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.437.671,94 | R$ 580,398081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.438.835,72 | R$ 580,675171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.439.943,99 | R$ 580,939045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.440.730,52 | R$ 581,126314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.441.364,40 | R$ 581,277238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.442.017,44 | R$ 581,432724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.442.327,15 | R$ 581,506464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.444.789,02 | R$ 582,092624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.444.648,40 | R$ 582,059143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.450.022,85 | R$ 583,338774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.450.998,96 | R$ 583,571181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.451.849,77 | R$ 583,773755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.452.191,79 | R$ 583,855188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.452.869,12 | R$ 584,016457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.453.879,04 | R$ 584,256914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.454.993,81 | R$ 584,522336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |