Patrimônio líquido
R$ 5.862.072,24
subclasse
R$ 5.862.072,24
R$ 1.554,41
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
VOLUS FIDC
45.899.460/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VOLUS FIDC
45.899.460/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VOLUS FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
S0000730521
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.862.072,24 | R$ 1.554,406378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 5.507.182,02 | R$ 1.530,375380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 4.892.217,37 | R$ 1.508,538947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 4.412.336,03 | R$ 1.487,905071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 3.510.210,74 | R$ 1.467,225805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.909.690,17 | R$ 1.444,584870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 2.872.692,48 | R$ 1.426,216487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 2.830.122,68 | R$ 1.405,081698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 3.157.721,33 | R$ 1.383,276319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 3.115.354,23 | R$ 1.364,716921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 2.486.911,52 | R$ 1.321,747667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 2.450.058,52 | R$ 1.302,160976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 2.818.124,00 | R$ 1.281,041763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 2.778.771,11 | R$ 1.263,153020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 2.840.307,72 | R$ 1.244,865268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 2.802.085,57 | R$ 1.228,113059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 2.571.865,88 | R$ 1.213,062828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 2.843.648,74 | R$ 1.197,817177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 2.958.597,09 | R$ 1.182,395717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 4.221.974,58 | R$ 1.166,897417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 4.179.273,30 | R$ 1.155,095353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 2.844.505,38 | R$ 1.141,414335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |