Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.030,10
14/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERSA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000730513
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.030,096062 | R$ 0,00 | R$ 4.326.403,46 | 0 |
| 13/12/2023 | R$ 4.323.516,59 | R$ 1.029,408712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 4.320.631,64 | R$ 1.028,721819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 4.317.748,62 | R$ 1.028,035386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 4.314.867,52 | R$ 1.027,349410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 4.311.988,34 | R$ 1.026,663890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 4.309.111,09 | R$ 1.025,978831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 4.306.235,75 | R$ 1.025,294226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 4.303.362,33 | R$ 1.024,610079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 4.300.490,84 | R$ 1.023,926390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.297.621,25 | R$ 1.023,243155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 4.294.753,58 | R$ 1.022,560376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 4.291.887,83 | R$ 1.021,878055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 4.289.023,99 | R$ 1.021,196188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 4.286.162,06 | R$ 1.020,514776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 4.283.302,03 | R$ 1.019,833817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 4.280.443,92 | R$ 1.019,153314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 4.277.587,71 | R$ 1.018,473264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 4.274.733,41 | R$ 1.017,793669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 4.271.881,02 | R$ 1.017,114529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 4.269.030,53 | R$ 1.016,435840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 4.266.181,93 | R$ 1.015,757602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |