Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.609.394/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.609.394/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERSATILE FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000730475
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |