Patrimônio líquido
R$ 1.198.398,93
subclasse
R$ 1.198.398,93
R$ 1.198,40
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SÊNIOR 81
S0000730467
Atualizado: 01/10/2024, 21h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 1.198.398,93 | R$ 1.198,398930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.179.526,51 | R$ 1.179,526510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.160.951,29 | R$ 1.160,951290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.142.668,59 | R$ 1.142,668590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.124.673,81 | R$ 1.124,673810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.106.962,41 | R$ 1.106,962410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.088.953,60 | R$ 1.088,953600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.072.371,98 | R$ 1.072,371980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.055.484,23 | R$ 1.055,484230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.038.862,43 | R$ 1.038,862430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.022.537,36 | R$ 1.022,537360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.006.388,07 | R$ 1.006,388070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |