Patrimônio líquido
R$ 34.822.972,88
subclasse
R$ 34.822.972,88
R$ 298,63
31/07/2026
-
360
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
FIDC FICTOR
52.270.934/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR
52.270.934/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FC FIDC FICTOR SUBORDINADA
S0000730386
Atualizado: 03/08/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.822.972,88 | R$ 298,628463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 45.488.420,71 | R$ 390,091254 | R$ 0,00 | R$ 8.100.000,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 47.341.583,01 | R$ 405,983263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 20.076.136,90 | R$ 172,165252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 84.959.545,28 | R$ 728,580484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 140.717.987,17 | R$ 1.206,743501 | R$ 0,00 | R$ 10.173.500,70 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 199.493.242,62 | R$ 1.617,140088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 195.941.092,63 | R$ 1.588,345507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 189.090.890,71 | R$ 1.551,685365 | R$ 0,00 | R$ 1.219.282,61 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 171.748.429,91 | R$ 1.560,339557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 165.724.722,87 | R$ 1.519,007293 | R$ 17.095.038,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 148.593.781,59 | R$ 1.520,687732 | R$ 6.100.000,00 | R$ 22.335,13 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 138.455.471,14 | R$ 1.478,733597 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 128.921.559,02 | R$ 1.386,845886 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 128.257.407,95 | R$ 1.383,040222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 125.085.163,05 | R$ 1.348,832901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 125.673.445,92 | R$ 1.453,388121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 127.793.166,05 | R$ 1.477,902258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 126.032.013,82 | R$ 1.457,534886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 129.638.318,01 | R$ 1.499,241069 | R$ 13.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 111.739.218,41 | R$ 1.442,476792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 108.838.372,34 | R$ 1.439,820798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |