Patrimônio líquido
R$ 11.412.556,78
subclasse
R$ 11.412.556,78
R$ 1.186,28
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA
46.285.154/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA
46.285.154/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000730297
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.412.556,78 | R$ 1.186,275908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 11.404.026,86 | R$ 1.185,389267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 11.395.503,33 | R$ 1.184,503291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 11.386.986,19 | R$ 1.183,617978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 11.378.475,44 | R$ 1.182,733330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 11.369.970,95 | R$ 1.181,849332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 11.361.472,97 | R$ 1.180,966012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 11.352.981,25 | R$ 1.180,083342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 11.344.495,80 | R$ 1.179,201323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 11.336.016,83 | R$ 1.178,319978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 11.727.245,15 | R$ 1.218,986127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 11.718.378,11 | R$ 1.218,064444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 11.709.517,69 | R$ 1.217,143450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 11.700.663,91 | R$ 1.216,223145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 11.691.816,98 | R$ 1.215,303553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 11.682.976,67 | R$ 1.214,384649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 11.674.142,99 | R$ 1.213,466434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 11.665.316,03 | R$ 1.212,548917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 11.656.495,69 | R$ 1.211,632089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 11.647.682,18 | R$ 1.210,715970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 11.638.875,18 | R$ 1.209,800528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 11.630.074,89 | R$ 1.208,885784 | R$ 1.692.524,71 | R$ 1.692.524,71 | 6 |