Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,30
26/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BARUC FIDC NP
44.585.152/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
BARUC FIDC NP
44.585.152/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARUC FIDC SENIOR
S0000730262
Atualizado: 04/05/2026, 10h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,296188 | R$ 0,00 | R$ 57.260,83 | 0 |
| 25/06/2025 | R$ 57.220,37 | R$ 1,295272 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 307.003,31 | R$ 1,294357 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 406.715,74 | R$ 1,293442 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 506.357,72 | R$ 1,292528 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 605.934,54 | R$ 1,291626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 605.511,66 | R$ 1,290725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 605.089,07 | R$ 1,289824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 604.666,77 | R$ 1,288924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 604.244,77 | R$ 1,288024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 603.823,06 | R$ 1,287125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 603.401,65 | R$ 1,286227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 602.980,53 | R$ 1,285329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 602.559,71 | R$ 1,284432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 602.139,18 | R$ 1,283536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 601.718,94 | R$ 1,282640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 601.299,00 | R$ 1,281745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 600.879,35 | R$ 1,280850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 600.459,99 | R$ 1,279956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 600.040,92 | R$ 1,279063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 599.622,15 | R$ 1,278170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 599.203,67 | R$ 1,277278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |