Patrimônio líquido
R$ 2.023.904,92
subclasse
R$ 2.023.904,92
R$ 175,68
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIVO MONEY II FIDC
52.112.288/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
VIVO MONEY II FIDC
52.112.288/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIVO MONEY II FIDC SUBORDINADA
S0000730130
Atualizado: 31/10/2024, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 2.023.904,92 | R$ 175,683770 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.011.951,81 | R$ 174,646189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.008.841,44 | R$ 174,376195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.029.147,31 | R$ 176,138833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.027.267,21 | R$ 175,975632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.026.234,85 | R$ 175,886018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.022.686,86 | R$ 175,578038 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.820.828,83 | R$ 175,399055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.847.939,47 | R$ 178,010602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.837.858,44 | R$ 177,039505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.845.369,06 | R$ 177,762997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.843.100,27 | R$ 177,544446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.840.079,33 | R$ 177,253441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.839.741,04 | R$ 177,220854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.835.666,94 | R$ 176,828399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.840.640,86 | R$ 177,307532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.835.665,43 | R$ 176,828253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.840.503,64 | R$ 177,294315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.853.006,54 | R$ 178,498710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.850.966,29 | R$ 178,302174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.854.686,78 | R$ 178,660565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.858.080,75 | R$ 178,987504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |