Patrimônio líquido
R$ 91.941.113,68
subclasse
R$ 91.941.113,68
R$ 1.400,68
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LCPF I FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.325.895/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LCPF I FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.325.895/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LCPF I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000729991
Atualizado: 06/08/2026, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 91.941.113,68 | R$ 1.400,681673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 90.433.637,21 | R$ 1.377,715944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 89.068.789,54 | R$ 1.356,923102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 87.088.978,85 | R$ 1.337,323740 | R$ 348.675,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 85.468.685,94 | R$ 1.317,781256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 84.085.510,26 | R$ 1.296,455048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 82.965.793,11 | R$ 1.279,190921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 81.678.287,83 | R$ 1.259,339787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 80.350.897,41 | R$ 1.238,873692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 79.221.887,78 | R$ 1.221,470000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 77.876.395,76 | R$ 1.200,721100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 76.610.791,63 | R$ 1.181,207645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 75.421.906,44 | R$ 1.162,877064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 74.140.952,68 | R$ 1.142,681190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 73.053.616,72 | R$ 1.125,922863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 71.939.227,52 | R$ 1.108,747583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 70.912.451,45 | R$ 1.092,922622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 80.333.771,37 | R$ 1.238,126651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 76.725.418,74 | R$ 1.221,307666 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 75.339.912,73 | R$ 1.203,960861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 71.259.702,84 | R$ 1.188,052346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 69.449.791,63 | R$ 1.174,398242 | R$ 13.071.957,48 | R$ 0,00 | 2 |