Patrimônio líquido
R$ 61.848.639,36
subclasse
R$ 61.848.639,36
R$ 365,49
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
URANO FIDC NP
49.686.425/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
URANO FIDC NP
49.686.425/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URANO FIDC NP SENIOR 1
S0000729981
Atualizado: 21/08/2026, 11h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.848.639,36 | R$ 365,487299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.734.362,28 | R$ 364,811992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.620.299,11 | R$ 364,137949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.506.449,49 | R$ 363,465168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.392.812,92 | R$ 362,793646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.279.389,24 | R$ 362,123382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.166.177,76 | R$ 361,454372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.053.178,31 | R$ 360,786615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.940.390,39 | R$ 360,120108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.827.813,67 | R$ 359,454849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.715.447,62 | R$ 358,790835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.603.291,92 | R$ 358,128064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.491.346,39 | R$ 357,466535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.379.610,19 | R$ 356,806243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.268.083,32 | R$ 356,147188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.152.473,28 | R$ 355,464004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.041.374,37 | R$ 354,807478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.930.483,44 | R$ 354,152181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.819.800,14 | R$ 353,498111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.709.323,97 | R$ 352,845265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.599.054,59 | R$ 352,193641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.488.991,67 | R$ 351,543237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |