Patrimônio líquido
R$ 88.873.533,49
subclasse
R$ 88.873.533,49
R$ 949,43
20/08/2026
-
-
Dias
51
-
Fundo/Casca
VFA FIDC
51.869.340/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VFA FIDC
51.869.340/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VFA FIDC SENIOR
S0000729965
Atualizado: 20/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.873.533,49 | R$ 949,428854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 88.812.974,74 | R$ 948,781910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 88.752.457,21 | R$ 948,135406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 88.691.980,92 | R$ 947,489342 | R$ 0,00 | R$ 4.352.404,16 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 92.980.984,28 | R$ 993,308422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 92.917.626,67 | R$ 992,631578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 92.854.312,21 | R$ 991,955195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 92.791.040,86 | R$ 991,279272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 92.727.812,69 | R$ 990,603811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 92.664.627,59 | R$ 989,928809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 92.601.485,48 | R$ 989,254267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 92.537.581,37 | R$ 988,571585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 92.473.721,31 | R$ 987,889373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 92.409.905,34 | R$ 987,207632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 92.346.133,38 | R$ 986,526361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 92.282.405,45 | R$ 985,845561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 92.218.721,52 | R$ 985,165230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 92.155.081,57 | R$ 984,485370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 92.091.485,45 | R$ 983,805978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 92.027.933,25 | R$ 983,127054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 91.964.424,91 | R$ 982,448600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 91.900.960,36 | R$ 981,770613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |