Patrimônio líquido
R$ 85.376.070,32
subclasse
R$ 85.376.070,32
R$ 912,07
05/10/2026
-
-
Dias
52
-
Fundo/Casca
VFA FIDC
51.869.340/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VFA FIDC
51.869.340/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VFA FIDC SENIOR
S0000729965
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 85.376.070,32 | R$ 912,065735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 02/10/2026 | R$ 85.318.638,67 | R$ 911,452197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 01/10/2026 | R$ 85.261.245,66 | R$ 910,839072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/09/2026 | R$ 85.203.891,18 | R$ 910,226359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/09/2026 | R$ 85.146.575,41 | R$ 909,614059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/09/2026 | R$ 85.089.298,03 | R$ 909,002169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 25/09/2026 | R$ 85.032.059,30 | R$ 908,390692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/09/2026 | R$ 84.974.859,06 | R$ 907,779627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/09/2026 | R$ 84.917.697,26 | R$ 907,168972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/09/2026 | R$ 84.860.573,93 | R$ 906,558728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/09/2026 | R$ 84.803.489,07 | R$ 905,948895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/09/2026 | R$ 84.746.442,56 | R$ 905,339472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/09/2026 | R$ 84.689.434,42 | R$ 904,730458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 16/09/2026 | R$ 84.631.726,70 | R$ 904,113971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/09/2026 | R$ 89.848.109,16 | R$ 959,840168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/09/2026 | R$ 89.786.886,37 | R$ 959,186130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/09/2026 | R$ 89.725.705,17 | R$ 958,532536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 09/09/2026 | R$ 89.664.565,73 | R$ 957,879388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 08/09/2026 | R$ 89.603.467,87 | R$ 957,226685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/09/2026 | R$ 89.542.411,75 | R$ 956,574427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/09/2026 | R$ 89.481.397,12 | R$ 955,922613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 02/09/2026 | R$ 89.420.424,17 | R$ 955,271243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |