Patrimônio líquido
R$ 782.646,48
subclasse
R$ 782.646,48
R$ 1.565,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC SÊNIOR 3
S0000729930
Atualizado: 06/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 782.646,48 | R$ 1.565,292960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 782.646,48 | R$ 1.565,292960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 775.666,91 | R$ 1.551,333820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 765.792,54 | R$ 1.531,585080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 755.886,85 | R$ 1.511,773700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 745.030,31 | R$ 1.490,060620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 736.232,75 | R$ 1.472,465500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 735.746,00 | R$ 1.471,492000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 735.259,57 | R$ 1.470,519140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 734.773,47 | R$ 1.469,546940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 734.287,68 | R$ 1.468,575360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 733.802,22 | R$ 1.467,604440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 733.317,08 | R$ 1.466,634160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 732.832,25 | R$ 1.465,664500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 732.347,75 | R$ 1.464,695500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 731.863,57 | R$ 1.463,727140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 731.379,71 | R$ 1.462,759420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 730.896,17 | R$ 1.461,792340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 730.412,95 | R$ 1.460,825900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 729.930,05 | R$ 1.459,860100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 729.447,46 | R$ 1.458,894920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 728.965,20 | R$ 1.457,930400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |