Patrimônio líquido
R$ 34.779.471,39
subclasse
R$ 34.779.471,39
R$ 488,13
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 2
S0000729922
Atualizado: 02/10/2026, 18h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 34.779.471,39 | R$ 488,132932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 34.758.208,82 | R$ 487,834510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.736.959,25 | R$ 487,536270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.715.722,67 | R$ 487,238213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 34.694.499,07 | R$ 486,940338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 34.673.288,45 | R$ 486,642645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 34.652.090,80 | R$ 486,345134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.630.906,10 | R$ 486,047805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.609.734,36 | R$ 485,750658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.588.575,56 | R$ 485,453692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.567.429,70 | R$ 485,156908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.545.995,53 | R$ 484,856078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 34.524.574,66 | R$ 484,555434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 34.503.167,07 | R$ 484,254976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 34.481.772,76 | R$ 483,954705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 34.460.391,71 | R$ 483,654620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 34.439.023,92 | R$ 483,354722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 34.417.669,37 | R$ 483,055009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 34.396.328,07 | R$ 482,755482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 34.375.000,00 | R$ 482,456140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 34.848.196,58 | R$ 489,097496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 34.826.588,32 | R$ 488,794222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |