Patrimônio líquido
R$ 34.632.715,95
subclasse
R$ 34.632.715,95
R$ 486,07
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 2
S0000729922
Atualizado: 20/08/2026, 17h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.632.715,95 | R$ 486,073206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.611.241,31 | R$ 485,771808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.589.779,98 | R$ 485,470596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.568.331,96 | R$ 485,169571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.546.897,23 | R$ 484,868733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.525.475,80 | R$ 484,568081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.504.067,65 | R$ 484,267616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.482.672,78 | R$ 483,967337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.461.291,17 | R$ 483,667244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.439.922,82 | R$ 483,367338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.418.268,27 | R$ 483,063414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.396.627,33 | R$ 482,759682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.375.000,00 | R$ 482,456140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.810.141,74 | R$ 488,563393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.788.254,41 | R$ 488,256202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.766.380,84 | R$ 487,949205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.744.521,02 | R$ 487,642400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.722.674,95 | R$ 487,335789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.700.842,61 | R$ 487,029370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.679.024,00 | R$ 486,723144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.657.219,11 | R$ 486,417110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.635.427,92 | R$ 486,111269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |