Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 514,53
23/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MOOVPAY FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
50.200.709/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MOOVPAY FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA
50.200.709/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000729736
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 514,534831 | R$ 0,00 | R$ 512.612,75 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 512.288,46 | R$ 514,209325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 511.964,38 | R$ 513,884030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 511.645,09 | R$ 513,563543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 511.326,01 | R$ 513,243267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 511.007,12 | R$ 512,923181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 510.688,43 | R$ 512,603296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 510.369,94 | R$ 512,283612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 510.051,64 | R$ 511,964118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 509.733,55 | R$ 511,644836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 509.415,65 | R$ 511,325744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 509.097,96 | R$ 511,006862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 508.780,46 | R$ 510,688172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 508.463,16 | R$ 510,369682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 508.146,05 | R$ 510,051383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 507.829,15 | R$ 509,733295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 507.512,44 | R$ 509,415397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 507.195,93 | R$ 509,097701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 506.879,62 | R$ 508,780205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 506.563,50 | R$ 508,462899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 506.247,58 | R$ 508,145795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 505.931,86 | R$ 507,828891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |