Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000729515

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.177,84

05/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO

51.822.080/0001-00

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

IRON CAPITAL

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO-SUB JR

51.822.080/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

FIDC IC SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO SUBORDINADA MEZANINO

S0000729515

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.177,844633	R$ 0,00	R$ 936.561,67	0
02/08/2024	R$ 935.773,10	R$ 1.176,852910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 934.985,20	R$ 1.175,862022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 934.197,96	R$ 1.174,871968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 933.411,38	R$ 1.173,882748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 932.625,47	R$ 1.172,894361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 931.840,21	R$ 1.171,906806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 931.055,62	R$ 1.170,920083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 930.271,69	R$ 1.169,934190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 929.488,42	R$ 1.168,949127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 928.705,81	R$ 1.167,964894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 927.923,85	R$ 1.166,981490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 927.142,56	R$ 1.165,998913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 926.361,92	R$ 1.165,017164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 925.581,94	R$ 1.164,036242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 924.802,62	R$ 1.163,056145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 924.023,95	R$ 1.162,076874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 923.245,94	R$ 1.161,098427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 922.468,59	R$ 1.160,120804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 921.691,89	R$ 1.159,144004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 920.915,84	R$ 1.158,168027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 920.140,45	R$ 1.157,192871	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.