Patrimônio líquido
R$ 10.900.335,56
subclasse
R$ 10.900.335,56
R$ 1.072,31
24/10/2024
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC AGRO TECH TRAIVE
51.008.211/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC AGRO TECH TRAIVE
51.008.211/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGRO TECH TRAIVE SUBORDINADA MEZANINO B
S0000729507
Atualizado: 25/10/2024, 20h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 10.900.335,56 | R$ 1.072,308391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2024 | R$ 10.893.033,87 | R$ 1.071,590095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2024 | R$ 10.885.737,12 | R$ 1.070,872285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2024 | R$ 10.878.445,22 | R$ 1.070,154953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/10/2024 | R$ 10.871.158,23 | R$ 1.069,438103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/10/2024 | R$ 10.863.876,11 | R$ 1.068,721733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2024 | R$ 10.856.598,85 | R$ 1.068,005841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2024 | R$ 10.849.326,47 | R$ 1.067,290428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2024 | R$ 10.842.058,98 | R$ 1.066,575497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/10/2024 | R$ 10.834.796,35 | R$ 1.065,861044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/10/2024 | R$ 10.827.538,59 | R$ 1.065,147070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2024 | R$ 10.820.285,68 | R$ 1.064,433573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2024 | R$ 10.813.037,64 | R$ 1.063,720555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2024 | R$ 10.805.794,46 | R$ 1.063,008015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/10/2024 | R$ 10.798.556,11 | R$ 1.062,295951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/10/2024 | R$ 10.791.322,62 | R$ 1.061,584364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2024 | R$ 10.784.093,99 | R$ 1.060,873256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2024 | R$ 10.776.870,18 | R$ 1.060,162621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 10.769.651,22 | R$ 1.059,452464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/09/2024 | R$ 10.762.437,11 | R$ 1.058,742784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/09/2024 | R$ 10.755.227,83 | R$ 1.058,033579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2024 | R$ 10.748.023,34 | R$ 1.057,324845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |