Patrimônio líquido
R$ 105.876.343,41
subclasse
R$ 105.876.343,41
R$ 890,72
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.115.378/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.115.378/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000729140
Atualizado: 20/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.876.343,41 | R$ 890,721935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.859.260,90 | R$ 890,578222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.436.600,29 | R$ 887,022441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.419.588,73 | R$ 886,879326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.402.579,92 | R$ 886,736233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.385.573,85 | R$ 886,593163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.368.570,52 | R$ 886,450117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.351.569,94 | R$ 886,307094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.334.572,10 | R$ 886,164093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.991.602,51 | R$ 900,104443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 106.974.340,06 | R$ 899,959217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 106.957.080,40 | R$ 899,814014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 106.820.667,67 | R$ 898,666394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 106.803.432,80 | R$ 898,521400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.726.691,80 | R$ 897,875789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.650.005,92 | R$ 897,230642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.573.375,17 | R$ 896,585959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.496.799,47 | R$ 895,941739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.420.278,80 | R$ 895,297982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.343.813,11 | R$ 894,654688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.267.402,36 | R$ 894,011855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 106.191.046,51 | R$ 893,369485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |