Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.349,94
15/09/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
51.498.070/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC RESP LIMITADA
51.498.070/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FIDC SENIOR 1
S0000728896
Atualizado: 17/09/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.349,943940 | R$ 0,00 | R$ 11.414.904,32 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 11.406.839,18 | R$ 1.348,990143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 11.398.779,70 | R$ 1.348,037017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 11.390.725,93 | R$ 1.347,084566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 11.382.677,85 | R$ 1.346,132788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 11.374.635,46 | R$ 1.345,181683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 11.366.598,74 | R$ 1.344,231248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 11.358.567,72 | R$ 1.343,281487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 11.350.542,35 | R$ 1.342,332395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 11.342.522,68 | R$ 1.341,383976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 11.334.508,66 | R$ 1.340,436226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.326.500,29 | R$ 1.339,489144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 11.318.497,57 | R$ 1.338,542730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 11.310.500,52 | R$ 1.337,596987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 11.302.509,14 | R$ 1.336,651914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 11.294.523,39 | R$ 1.335,707507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 11.286.543,29 | R$ 1.334,763769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 11.278.568,81 | R$ 1.333,820694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 11.270.599,96 | R$ 1.332,878286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 11.262.636,78 | R$ 1.331,936548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 11.254.679,19 | R$ 1.330,995472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 11.246.727,23 | R$ 1.330,055061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |