Patrimônio líquido
R$ 3.570.064,86
subclasse
R$ 3.570.064,86
R$ 357,01
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 6
S0000728829
Atualizado: 09/01/2026, 07h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 3.570.064,86 | R$ 357,006486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.514.235,23 | R$ 351,423523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.466.721,84 | R$ 346,672184 | R$ 0,00 | R$ 10.438.311,87 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.729.403,40 | R$ 1.372,940340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.514.699,29 | R$ 1.351,469929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.312.887,35 | R$ 1.331,288735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.095.311,38 | R$ 1.309,531138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.910.892,90 | R$ 1.291,089290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.722.532,36 | R$ 1.272,253236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.550.007,24 | R$ 1.255,000724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 12.395.024,58 | R$ 1.239,502458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 12.238.044,03 | R$ 1.223,804403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.079.270,00 | R$ 1.207,927000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.935.117,80 | R$ 1.193,511780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.813.474,15 | R$ 1.181,347415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 11.672.478,40 | R$ 1.167,247840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 11.547.099,30 | R$ 1.154,709930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.418.170,90 | R$ 1.141,817090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.284.921,04 | R$ 1.128,492104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.170.316,24 | R$ 1.117,031624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.050.460,01 | R$ 1.105,046001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 10.924.272,39 | R$ 1.092,427239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |