Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.107,52
08/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 5
S0000728810
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.107,516557 | R$ 0,00 | R$ 3.324.401,62 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 3.315.152,18 | R$ 1.105,050727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.274.759,45 | R$ 1.091,586483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.237.597,03 | R$ 1.079,199010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.202.354,23 | R$ 1.067,451410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.160.852,20 | R$ 1.053,617400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.123.036,21 | R$ 1.041,012070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.085.016,64 | R$ 1.028,338880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.044.578,20 | R$ 1.014,859400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.005.818,66 | R$ 1.001,939553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |