Patrimônio líquido
R$ 41.688.832,28
subclasse
R$ 41.688.832,28
R$ 397,97
11/06/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NITRO AGRO RESP ILIMITADA
51.554.551/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC NITRO AGRO RESP ILIMITADA
51.554.551/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000728519
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 41.688.832,28 | R$ 397,966117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 41.669.436,44 | R$ 397,780963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 41.650.049,64 | R$ 397,595894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 41.630.671,85 | R$ 397,410912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 41.611.303,08 | R$ 397,226015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 41.591.943,31 | R$ 397,041205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 41.572.592,57 | R$ 396,856481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 41.553.250,81 | R$ 396,671842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 41.533.918,05 | R$ 396,487289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 41.514.594,31 | R$ 396,302823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 41.495.279,54 | R$ 396,118442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 41.475.973,75 | R$ 395,934147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 41.456.676,95 | R$ 395,749937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 41.437.389,14 | R$ 395,565814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 41.418.110,28 | R$ 395,381776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 41.398.840,40 | R$ 395,197823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 41.379.579,49 | R$ 395,013957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 41.360.327,53 | R$ 394,830175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 41.341.084,54 | R$ 394,646480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 41.321.850,50 | R$ 394,462869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 41.302.625,00 | R$ 394,279300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 112.838.268,45 | R$ 1.077,166357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |