Patrimônio líquido
R$ 20.993.272,83
subclasse
R$ 20.993.272,83
R$ 1.055,53
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 1
S0000728462
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.993.272,83 | R$ 1.055,529212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 20.977.582,09 | R$ 1.054,740291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 20.961.903,09 | R$ 1.053,951960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 20.946.235,80 | R$ 1.053,164218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 20.930.580,22 | R$ 1.052,377065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 20.914.936,34 | R$ 1.051,590500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 20.899.304,15 | R$ 1.050,804523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 20.883.683,65 | R$ 1.050,019133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 20.868.074,82 | R$ 1.049,234331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 20.852.477,65 | R$ 1.048,450114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 20.836.892,16 | R$ 1.047,666485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 20.821.318,30 | R$ 1.046,883441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 20.805.575,08 | R$ 1.046,091881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.789.843,74 | R$ 1.045,300919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 20.774.124,31 | R$ 1.044,510555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.758.416,77 | R$ 1.043,720789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.742.721,09 | R$ 1.042,931620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.727.037,28 | R$ 1.042,143047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.711.365,34 | R$ 1.041,355072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.695.705,25 | R$ 1.040,567692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 20.680.057,00 | R$ 1.039,780907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.664.420,57 | R$ 1.038,994717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |