Patrimônio líquido
R$ 35.280.443,45
subclasse
R$ 35.280.443,45
R$ 167,22
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR 2
S0000728454
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.280.443,45 | R$ 167,219244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 35.200.083,71 | R$ 166,838362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 35.121.326,06 | R$ 166,465073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 35.045.079,52 | R$ 166,103686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.968.403,07 | R$ 165,740262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.901.939,04 | R$ 165,425241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.835.654,44 | R$ 165,111071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 34.748.390,91 | R$ 164,697467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 34.703.601,37 | R$ 164,485177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 34.688.397,09 | R$ 164,413113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.622.825,29 | R$ 164,102321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 34.559.383,78 | R$ 163,801627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 34.496.849,43 | R$ 163,505232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 34.446.225,65 | R$ 163,265289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 34.419.013,03 | R$ 163,136309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 34.467.849,70 | R$ 163,367781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 34.422.854,18 | R$ 163,154515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 37.322.568,31 | R$ 176,898334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 39.691.500,65 | R$ 188,126398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 39.630.985,75 | R$ 187,839574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 39.570.649,78 | R$ 187,553599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 39.510.491,80 | R$ 187,268467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |