Patrimônio líquido
R$ 10.709.855,70
subclasse
R$ 10.709.855,70
R$ 1.070,99
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 2
S0000728438
Atualizado: 30/09/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.709.855,70 | R$ 1.070,985570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.701.944,28 | R$ 1.070,194428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.694.038,71 | R$ 1.069,403871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.686.138,98 | R$ 1.068,613898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.678.245,08 | R$ 1.067,824508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.670.357,01 | R$ 1.067,035701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.662.474,78 | R$ 1.066,247478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.654.598,36 | R$ 1.065,459836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.646.727,76 | R$ 1.064,672776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.638.862,99 | R$ 1.063,886299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.630.911,31 | R$ 1.063,091131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.622.965,59 | R$ 1.062,296559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.615.025,79 | R$ 1.061,502579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.607.091,94 | R$ 1.060,709194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.599.164,02 | R$ 1.059,916402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.591.242,02 | R$ 1.059,124202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.583.325,93 | R$ 1.058,332593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.575.415,77 | R$ 1.057,541577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.567.511,52 | R$ 1.056,751152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.559.613,19 | R$ 1.055,961319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 10.551.720,75 | R$ 1.055,172075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 10.543.834,21 | R$ 1.054,383421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |