Patrimônio líquido
R$ 10.496.638,61
subclasse
R$ 10.496.638,61
R$ 1.049,66
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 2
S0000728438
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.496.638,61 | R$ 1.049,663861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.488.793,24 | R$ 1.048,879324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.480.953,73 | R$ 1.048,095373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.473.120,08 | R$ 1.047,312008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.465.292,29 | R$ 1.046,529229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.457.470,35 | R$ 1.045,747035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.449.654,25 | R$ 1.044,965425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.441.844,01 | R$ 1.044,184401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.434.039,59 | R$ 1.043,403959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.426.241,01 | R$ 1.042,624101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.418.448,25 | R$ 1.041,844825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.410.661,32 | R$ 1.041,066132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.402.789,70 | R$ 1.040,278970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.394.924,04 | R$ 1.039,492404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.387.064,32 | R$ 1.038,706432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.379.210,54 | R$ 1.037,921054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.371.362,71 | R$ 1.037,136271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.363.520,81 | R$ 1.036,352081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.355.684,82 | R$ 1.035,568482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.347.854,78 | R$ 1.034,785478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.340.030,65 | R$ 1.034,003065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.332.212,44 | R$ 1.033,221244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |