Patrimônio líquido
R$ 71.469.322,66
subclasse
R$ 71.469.322,66
R$ 160,05
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUARDIAN GDF FIDC RESP LIMITADA
51.767.969/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA GUARDIAN GDF FIDC RESP LIMITADA
51.767.969/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PINHEIROS II FIDC-SUB JR
S0000728241
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 71.469.322,66 | R$ 160,045271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 71.302.323,61 | R$ 159,671301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 71.137.382,57 | R$ 159,301939 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 70.970.740,41 | R$ 158,928768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 70.619.833,13 | R$ 158,142961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 70.452.215,02 | R$ 157,767605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 70.299.400,24 | R$ 157,425398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 69.897.305,55 | R$ 156,524965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 69.740.488,11 | R$ 156,173795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 69.585.376,22 | R$ 155,826444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 69.433.503,50 | R$ 155,486347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 69.272.427,36 | R$ 155,125640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 69.110.088,75 | R$ 154,762106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 68.941.405,75 | R$ 154,384365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 73.880.060,31 | R$ 165,443771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 73.714.948,70 | R$ 165,074028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 73.549.733,05 | R$ 164,704051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 73.384.795,26 | R$ 164,334696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 73.220.100,51 | R$ 163,965886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 73.055.654,65 | R$ 163,597633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 72.903.218,28 | R$ 163,256274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 72.740.483,13 | R$ 162,891852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |