Patrimônio líquido
R$ 15.319.504,31
subclasse
R$ 15.319.504,31
R$ 738,83
21/08/2026
-
-
Dias
2
-27,06%
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 1
S0000728225
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.319.504,31 | R$ 738,833599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 15.309.065,54 | R$ 738,330155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.298.633,88 | R$ 737,827053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.288.209,32 | R$ 737,324295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.277.791,88 | R$ 736,821879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.267.381,53 | R$ 736,319806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.256.978,27 | R$ 735,818074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.246.582,10 | R$ 735,316685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.236.193,02 | R$ 734,815637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.225.811,02 | R$ 734,314931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.215.436,09 | R$ 733,814566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.205.068,23 | R$ 733,314541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.194.575,23 | R$ 732,808482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.184.089,48 | R$ 732,302772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.173.610,96 | R$ 731,797411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.163.139,67 | R$ 731,292398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.152.675,61 | R$ 730,787735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.142.218,77 | R$ 730,283419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.921.353,04 | R$ 767,859738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.910.365,74 | R$ 767,329839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.899.386,02 | R$ 766,800306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.888.413,87 | R$ 766,271138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |