Patrimônio líquido
R$ 14.078.143,40
subclasse
R$ 14.078.143,40
R$ 678,96
05/10/2026
-
-
Dias
1
-32,30%
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 1
S0000728225
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 14.078.143,40 | R$ 678,964876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 14.068.673,17 | R$ 678,508143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.059.209,31 | R$ 678,051717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.049.751,81 | R$ 677,595598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.040.300,68 | R$ 677,139786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.781.529,33 | R$ 712,887982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.771.585,94 | R$ 712,408429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.761.649,24 | R$ 711,929199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.751.719,21 | R$ 711,450290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.741.795,87 | R$ 710,971705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.731.879,21 | R$ 710,493441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.721.969,21 | R$ 710,015499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.711.937,60 | R$ 709,531691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.701.912,83 | R$ 709,048214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.691.894,89 | R$ 708,565065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.681.883,77 | R$ 708,082246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.671.879,47 | R$ 707,599756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.661.881,99 | R$ 707,117594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.651.891,33 | R$ 706,635762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 14.641.907,47 | R$ 706,154257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 14.631.930,41 | R$ 705,673081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 14.621.960,16 | R$ 705,192232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |