Patrimônio líquido
R$ 9.788.626,17
subclasse
R$ 9.788.626,17
R$ 739,71
21/08/2026
-
-
Dias
2
-27,06%
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000728217
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.788.626,17 | R$ 739,712659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 9.781.309,98 | R$ 739,159784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.773.999,26 | R$ 738,607324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.766.694,01 | R$ 738,055276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.759.394,21 | R$ 737,503641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.752.099,87 | R$ 736,952418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.744.810,98 | R$ 736,401607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.737.527,54 | R$ 735,851207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.730.249,54 | R$ 735,301219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.722.976,99 | R$ 734,751643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.715.709,86 | R$ 734,202476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.708.448,17 | R$ 733,653720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.701.107,51 | R$ 733,098997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.693.772,39 | R$ 732,544692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.686.442,82 | R$ 731,990807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.679.118,79 | R$ 731,437341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.671.800,30 | R$ 730,884293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.664.487,35 | R$ 730,331663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.175.202,76 | R$ 768,925706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.167.509,17 | R$ 768,344312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.159.821,41 | R$ 767,763359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.152.139,45 | R$ 767,182844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |