Patrimônio líquido
R$ 11.583.127,38
subclasse
R$ 11.583.127,38
R$ 1.390,40
20/08/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA
46.285.154/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA
46.285.154/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZURE CONSIGNADOS FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000728179
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.583.127,38 | R$ 1.390,395731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 11.566.578,31 | R$ 1.388,409242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 11.550.037,00 | R$ 1.386,423684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 11.533.480,38 | R$ 1.384,436289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 11.516.954,09 | R$ 1.382,452534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 11.500.485,45 | R$ 1.380,475700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 11.484.407,68 | R$ 1.378,545784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 11.467.098,38 | R$ 1.376,468040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 11.451.338,07 | R$ 1.374,576230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 11.430.168,20 | R$ 1.372,035077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 11.436.325,74 | R$ 1.372,774206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 11.420.275,09 | R$ 1.370,847545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 11.404.091,40 | R$ 1.368,904915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 11.387.931,58 | R$ 1.366,965150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 11.395.137,81 | R$ 1.367,830159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 11.582.603,15 | R$ 1.390,332805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 11.566.742,42 | R$ 1.388,428941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 11.550.896,40 | R$ 1.386,526844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 11.535.081,87 | R$ 1.384,628526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 11.519.053,50 | R$ 1.382,704540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 11.503.061,93 | R$ 1.380,784971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 11.487.080,65 | R$ 1.378,866637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |