Patrimônio líquido
R$ 3.223.664,91
subclasse
R$ 3.223.664,91
R$ 183,16
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000728160
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.223.664,91 | R$ 183,160161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 3.221.315,93 | R$ 183,026698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.218.968,66 | R$ 182,893332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.216.623,10 | R$ 182,760064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.214.279,24 | R$ 182,626892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.211.937,10 | R$ 182,493818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.209.596,66 | R$ 182,360840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.207.257,93 | R$ 182,227960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 4.803.878,37 | R$ 272,943733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 4.800.377,94 | R$ 272,744848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 4.796.880,05 | R$ 272,546107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 4.793.343,01 | R$ 272,345142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 4.789.808,58 | R$ 272,144325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 4.786.276,75 | R$ 271,943656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.782.747,53 | R$ 271,743135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 4.779.220,91 | R$ 271,542761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 4.775.696,89 | R$ 271,342536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 4.772.175,47 | R$ 271,142458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 4.768.656,64 | R$ 270,942527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 4.765.140,41 | R$ 270,742744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 4.761.626,78 | R$ 270,543109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 4.758.115,73 | R$ 270,343621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |