Patrimônio líquido
R$ 1.828.694,50
subclasse
R$ 1.828.694,50
R$ 1.129,50
30/09/2024
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIANTE FIDC SENIOR 2
S0000728039
Atualizado: 24/10/2024, 11h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 1.828.694,50 | R$ 1.129,501354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 1.810.691,32 | R$ 1.118,381609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 1.792.020,92 | R$ 1.106,849753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 1.772.707,66 | R$ 1.094,920831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2024 | R$ 1.761.883,69 | R$ 1.088,235358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2024 | R$ 1.761.053,82 | R$ 1.087,722785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/06/2024 | R$ 1.760.224,34 | R$ 1.087,210453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2024 | R$ 1.759.395,26 | R$ 1.086,698368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2024 | R$ 1.758.566,56 | R$ 1.086,186517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/06/2024 | R$ 1.757.738,25 | R$ 1.085,674908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2024 | R$ 1.756.910,33 | R$ 1.085,163540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 1.756.082,80 | R$ 1.084,652412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2024 | R$ 1.755.255,67 | R$ 1.084,141531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2024 | R$ 1.754.428,92 | R$ 1.083,630886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/05/2024 | R$ 1.753.602,56 | R$ 1.083,120481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/05/2024 | R$ 1.752.795,65 | R$ 1.082,622090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2024 | R$ 1.751.970,06 | R$ 1.082,112160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/05/2024 | R$ 1.751.144,86 | R$ 1.081,602470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/05/2024 | R$ 1.750.320,03 | R$ 1.081,093010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/05/2024 | R$ 1.749.495,60 | R$ 1.080,583800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/05/2024 | R$ 1.748.671,55 | R$ 1.080,074820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2024 | R$ 1.747.847,90 | R$ 1.079,566090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |