Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 360,65
25/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZEUS FIDC SENIOR 2
S0000728020
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 360,645124 | R$ 0,00 | R$ 19.996.513,82 | 0 |
| 24/01/2024 | R$ 19.981.633,35 | R$ 360,376748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 19.966.763,94 | R$ 360,108573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 19.951.905,60 | R$ 359,840596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 19.937.058,32 | R$ 359,572820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 19.922.222,09 | R$ 359,305242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 19.907.396,89 | R$ 359,037864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 19.892.582,73 | R$ 358,770685 | R$ 0,00 | R$ 10.083.593,89 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 29.953.869,76 | R$ 540,230020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 29.931.579,48 | R$ 539,828006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 38.975.856,58 | R$ 702,945160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 38.946.852,57 | R$ 702,422061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 38.917.870,14 | R$ 701,899352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 38.888.909,27 | R$ 701,377031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 38.859.969,96 | R$ 700,855099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 38.831.052,19 | R$ 700,333555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 38.802.155,93 | R$ 699,812399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 38.773.281,18 | R$ 699,291632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 38.744.427,91 | R$ 698,771252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 38.716.968,56 | R$ 698,276011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 38.689.528,67 | R$ 697,781122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 38.662.108,23 | R$ 697,286583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |