Patrimônio líquido
R$ 61.279.500,48
subclasse
R$ 61.279.500,48
R$ 890,77
19/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 8
S0000728012
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.279.500,48 | R$ 890,770953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 61.241.266,38 | R$ 890,215175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 65.533.789,02 | R$ 952,612134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 65.492.900,54 | R$ 952,017771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 65.452.037,58 | R$ 951,423778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 65.411.200,11 | R$ 950,830157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 65.370.388,12 | R$ 950,236906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 65.329.601,59 | R$ 949,644025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 65.288.840,51 | R$ 949,051514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 65.247.537,19 | R$ 948,451120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 65.206.259,99 | R$ 947,851107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 65.165.008,90 | R$ 947,251473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 65.123.783,91 | R$ 946,652218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 65.082.585,00 | R$ 946,053343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 65.041.412,16 | R$ 945,454846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 65.000.265,36 | R$ 944,856728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 64.959.144,59 | R$ 944,258988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 64.918.049,84 | R$ 943,661627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 64.876.981,08 | R$ 943,064643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 64.835.938,30 | R$ 942,468037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 64.794.921,49 | R$ 941,871809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 64.753.930,63 | R$ 941,275958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |