Patrimônio líquido
R$ 30.166.248,39
subclasse
R$ 30.166.248,39
R$ 1.005,54
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREITÓRIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIV. III FIDC NP SENIOR 3
S0000727938
Atualizado: 08/10/2024, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 30.166.248,39 | R$ 1.005,541613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 30.180.837,80 | R$ 1.006,030000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 30.197.331,56 | R$ 1.006,577719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 30.147.877,32 | R$ 1.004,929244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 30.180.837,81 | R$ 1.006,027927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 30.183.817,86 | R$ 1.006,127262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 30.152.470,63 | R$ 1.005,082354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 30.172.458,43 | R$ 1.005,748614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 30.213.525,76 | R$ 1.007,117525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 30.160.002,27 | R$ 1.005,333409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 30.183.184,27 | R$ 1.006,106142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 30.188.512,80 | R$ 1.006,283760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |