Patrimônio líquido
R$ 2.515.330,95
subclasse
R$ 2.515.330,95
R$ 1.006,13
30/09/2024
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREITÓRIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIV. III FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000727921
Atualizado: 08/10/2024, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 2.515.330,95 | R$ 1.006,132380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/08/2024 | R$ 2.516.695,26 | R$ 1.006,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2024 | R$ 2.518.218,53 | R$ 1.007,287412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/06/2024 | R$ 2.513.651,49 | R$ 1.005,460596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 2.516.695,26 | R$ 1.006,678104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 2.516.943,76 | R$ 1.006,777504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 2.514.034,46 | R$ 1.005,613786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 2.515.848,75 | R$ 1.006,339500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 2.519.569,00 | R$ 1.007,827600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 2.514.662,43 | R$ 1.005,864972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/11/2023 | R$ 2.516.743,11 | R$ 1.006,697244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.517.187,41 | R$ 1.006,283760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |