Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BARU FIDC RESP LIMITADA SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000727741

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.404,72

24/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BARU FIDC RESP LIMITADA

40.226.200/0001-81

FIDC

SINGULARE

HARBOUR CAPITAL

BARU FIDC RESP LIMITADA

40.226.200/0001-81

Não

NÃO SE APLICA

BARU FIDC RESP LIMITADA SENIOR 2

S0000727741

Dados periódicos

Atualizado: 23/02/2026, 14h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.404,719951	R$ 0,00	R$ 2.227.125,31	3
23/09/2025	R$ 2.225.383,52	R$ 1.403,621348	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2025	R$ 2.223.643,10	R$ 1.402,523609	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2025	R$ 2.221.904,03	R$ 1.401,426721	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2025	R$ 2.220.166,33	R$ 1.400,330697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2025	R$ 2.218.429,98	R$ 1.399,235525	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2025	R$ 2.216.695,00	R$ 1.398,141217	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2025	R$ 2.214.961,37	R$ 1.397,047761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2025	R$ 2.213.229,09	R$ 1.395,955156	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2025	R$ 2.211.498,18	R$ 1.394,863415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2025	R$ 2.209.768,61	R$ 1.393,772519	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2025	R$ 2.208.040,40	R$ 1.392,682481	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2025	R$ 2.206.313,53	R$ 1.391,593288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2025	R$ 2.204.588,03	R$ 1.390,504960	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2025	R$ 2.202.863,86	R$ 1.389,417470	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2025	R$ 2.201.141,06	R$ 1.388,330844	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2025	R$ 2.199.419,58	R$ 1.387,245051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2025	R$ 2.197.699,47	R$ 1.386,160122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 2.195.980,70	R$ 1.385,076038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2025	R$ 2.194.263,27	R$ 1.383,992800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2025	R$ 2.192.547,18	R$ 1.382,910406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2025	R$ 2.190.832,43	R$ 1.381,828858	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.