Patrimônio líquido
R$ 3.341.649,22
subclasse
R$ 3.341.649,22
R$ 33.362,86
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000727628
Atualizado: 07/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.341.649,22 | R$ 33.362,855458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.112.829,80 | R$ 31.078,334034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 2.692.339,04 | R$ 26.880,175722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 2.503.839,04 | R$ 24.998,201332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 2.378.465,80 | R$ 23.746,481295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 2.202.971,25 | R$ 21.994,352654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.168.514,71 | R$ 21.650,340316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 2.102.992,43 | R$ 20.996,169212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 2.008.961,28 | R$ 20.057,367004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.894.687,35 | R$ 18.916,461913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.835.013,00 | R$ 18.320,676245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.844.936,01 | R$ 18.419,747071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.768.363,35 | R$ 17.655,249537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.466.652,69 | R$ 14.642,985688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.361.426,64 | R$ 13.592,414169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.223.401,86 | R$ 12.214,381802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.147.431,03 | R$ 11.455,892908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.026.947,32 | R$ 10.252,989690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 968.922,55 | R$ 9.673,673344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 871.555,16 | R$ 8.701,562286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 839.097,66 | R$ 8.377,508261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 718.475,17 | R$ 7.173,219470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |