Patrimônio líquido
R$ 79.907.051,54
subclasse
R$ 79.907.051,54
R$ 898,85
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000727598
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.907.051,54 | R$ 898,850918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.949.579,64 | R$ 899,329304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.965.338,08 | R$ 899,506566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.984.364,49 | R$ 899,720588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.998.199,31 | R$ 899,876212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.006.012,96 | R$ 899,964106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.075.625,69 | R$ 900,747159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.096.639,08 | R$ 900,983532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.108.419,65 | R$ 901,116048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.165.815,90 | R$ 901,761682 | R$ 4.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.051.455,10 | R$ 901,998046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.097.691,92 | R$ 902,546432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.135.219,64 | R$ 902,991524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.237.934,84 | R$ 904,209764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.304.650,62 | R$ 905,001037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.823.195,39 | R$ 899,290802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.416.977,89 | R$ 894,472914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.221.336,31 | R$ 892,152534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.241.999,53 | R$ 892,397607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.261.706,97 | R$ 892,631345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.284.983,28 | R$ 892,907410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.307.719,94 | R$ 893,177075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |