Patrimônio líquido
R$ 20.656.661,73
subclasse
R$ 20.656.661,73
R$ 45,90
05/08/2026
-
30
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
ALVORADA I FIDC
50.434.429/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ALVORADA I FIDC
50.434.429/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALVORADA I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000727547
Atualizado: 11/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 20.656.661,73 | R$ 45,900936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 20.575.064,72 | R$ 45,719620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 20.556.082,26 | R$ 45,677439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 20.457.672,28 | R$ 45,458764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 19.516.925,23 | R$ 43,368340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 19.406.277,82 | R$ 43,122472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 18.827.844,54 | R$ 41,837142 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.785,61 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 17.993.050,16 | R$ 42,215871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 18.165.603,05 | R$ 42,620720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 18.162.177,40 | R$ 42,612682 | R$ 1.100.000,00 | R$ 4.164,17 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 17.056.739,79 | R$ 42,588708 | R$ 950.000,00 | R$ 3.596,33 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 16.456.229,56 | R$ 43,503099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 16.428.242,41 | R$ 43,429113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 16.492.608,01 | R$ 43,599268 | R$ 500.000,00 | R$ 1.892,80 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 15.340.262,82 | R$ 41,815887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2026 | R$ 15.787.093,18 | R$ 43,033897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2026 | R$ 15.766.518,90 | R$ 42,977814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2026 | R$ 15.749.617,09 | R$ 42,931742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2026 | R$ 16.055.046,94 | R$ 43,764310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2026 | R$ 15.907.966,15 | R$ 43,363384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2026 | R$ 15.848.401,60 | R$ 43,201018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2026 | R$ 15.843.276,79 | R$ 43,187048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |