Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 111,09
05/09/2025
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
51.030.944/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
DIRETA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
51.030.944/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL SENIOR 1
S0000727504
Atualizado: 24/09/2025, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 111,085325 | R$ 0,00 | R$ 2.142.280,50 | 5 |
| 04/09/2025 | R$ 2.140.848,95 | R$ 111,011094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2025 | R$ 2.139.418,36 | R$ 110,936913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2025 | R$ 2.137.988,73 | R$ 110,862781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2025 | R$ 2.136.560,06 | R$ 110,788699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 2.135.132,34 | R$ 110,714666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2025 | R$ 2.133.705,58 | R$ 110,640684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2025 | R$ 2.132.279,77 | R$ 110,566750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2025 | R$ 2.130.854,91 | R$ 110,492866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2025 | R$ 2.129.431,00 | R$ 110,419030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/08/2025 | R$ 2.128.008,05 | R$ 110,345245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2025 | R$ 2.126.586,05 | R$ 110,271509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2025 | R$ 2.125.164,99 | R$ 110,197822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2025 | R$ 2.123.744,89 | R$ 110,124184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2025 | R$ 2.122.325,73 | R$ 110,050595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/08/2025 | R$ 2.120.907,53 | R$ 109,977056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2025 | R$ 2.119.490,27 | R$ 109,903566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2025 | R$ 2.118.073,96 | R$ 109,830125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2025 | R$ 2.116.658,59 | R$ 109,756733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2025 | R$ 2.115.244,17 | R$ 109,683390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2025 | R$ 2.113.830,70 | R$ 109,610096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2025 | R$ 2.112.418,17 | R$ 109,536851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |