Patrimônio líquido
R$ 158.990.098,18
subclasse
R$ 158.990.098,18
R$ 1.059,93
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOTREQ FIDC
52.100.879/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
SOTREQ FIDC
52.100.879/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOTREQ FIDC SENIOR
S0000727369
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 158.990.098,18 | R$ 1.059,933988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 156.797.568,43 | R$ 1.045,317123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 154.804.638,42 | R$ 1.032,030923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 152.920.049,51 | R$ 1.019,466997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 151.032.235,18 | R$ 1.006,881568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 161.164.522,18 | R$ 1.074,430148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 159.347.984,06 | R$ 1.062,319894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 157.254.551,19 | R$ 1.048,363675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 155.090.922,98 | R$ 1.033,939487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 153.246.306,56 | R$ 1.021,642044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 151.042.679,18 | R$ 1.006,951195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 161.060.786,07 | R$ 1.073,738574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 158.944.851,28 | R$ 1.059,632342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 156.659.280,85 | R$ 1.044,395206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 154.717.281,26 | R$ 1.031,448542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 152.725.644,88 | R$ 1.018,170966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 150.892.562,42 | R$ 1.005,950416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 159.152.893,14 | R$ 1.061,019288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 157.352.514,09 | R$ 1.049,016761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 155.510.609,25 | R$ 1.036,737395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 153.826.912,70 | R$ 1.025,512751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 152.391.702,27 | R$ 1.015,944682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |