Patrimônio líquido
R$ 58.721.518,61
subclasse
R$ 58.721.518,61
R$ 146,80
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA
50.988.212/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA
50.988.212/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II SENIOR
S0000727172
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 58.721.518,61 | R$ 146,803797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 57.949.182,56 | R$ 144,872956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 57.246.420,09 | R$ 143,116050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 56.581.304,87 | R$ 141,453262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 55.914.229,37 | R$ 139,785573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 55.182.848,30 | R$ 137,957121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 54.588.478,54 | R$ 136,471196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 53.899.333,88 | R$ 134,748335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 53.186.505,84 | R$ 132,966265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 52.578.472,82 | R$ 131,446182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 51.851.725,58 | R$ 129,629314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 110.948.516,82 | R$ 277,371292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 168.969.331,42 | R$ 422,423329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 384.085.058,12 | R$ 960,212645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 379.456.948,01 | R$ 948,642370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 374.710.335,29 | R$ 936,775838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 370.342.827,82 | R$ 925,857070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 366.394.343,98 | R$ 915,985860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 362.339.911,97 | R$ 905,849780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 358.252.165,30 | R$ 895,630413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 354.518.553,90 | R$ 886,296385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 351.341.031,64 | R$ 878,352579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |