Patrimônio líquido
R$ 41.526.656,64
subclasse
R$ 41.526.656,64
R$ 1.000,00
28/06/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO II
S0000727164
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 41.526.656,64 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 41.526.656,61 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 41.526.656,62 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 41.526.656,62 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 38.605.625,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 32.506.987,15 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 31.682.886,92 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 29.642.762,98 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.800.000,00 | R$ 3.800.000,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 27.189.033,68 | R$ 999,999999 | R$ 18.060.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |