Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.004,96
11/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR II
S0000727156
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.004,958865 | R$ 0,00 | R$ 38.117.315,99 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 37.929.230,05 | R$ 999,999999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 37.929.230,08 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 37.929.230,07 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 37.929.230,08 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 35.226.199,52 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 29.124.584,17 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 28.481.899,58 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 18.431.721,68 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.800.000,00 | R$ 3.800.000,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 16.874.753,89 | R$ 999,999999 | R$ 7.740.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |