Patrimônio líquido
R$ 30.374.214,33
subclasse
R$ 30.374.214,33
R$ 1.674,33
31/07/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
IJEUF1753194323
Atualizado: 20/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.374.214,33 | R$ 1.674,326437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 29.877.329,96 | R$ 1.646,936539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 29.426.413,63 | R$ 1.622,080550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 29.001.379,67 | R$ 1.598,651282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 28.577.533,44 | R$ 1.575,287486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 28.115.051,20 | R$ 1.549,793947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 27.740.659,64 | R$ 1.529,156255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 27.310.166,00 | R$ 1.505,426031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 26.866.336,27 | R$ 1.480,960679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 26.488.837,66 | R$ 1.460,151716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 26.038.955,43 | R$ 1.435,352731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 25.615.784,72 | R$ 1.412,026171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 25.218.265,96 | R$ 1.390,113632 | R$ 0,00 | R$ 6.183.483,72 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 30.865.514,24 | R$ 1.364,970270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 30.367.337,85 | R$ 1.342,939341 | R$ 8.100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2025 | R$ 22.059.517,77 | R$ 1.331,012232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2025 | R$ 22.041.634,72 | R$ 1.329,933216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2025 | R$ 22.023.766,16 | R$ 1.328,855075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2025 | R$ 22.005.912,08 | R$ 1.327,777808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/05/2025 | R$ 21.988.072,48 | R$ 1.326,701414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2025 | R$ 21.970.247,34 | R$ 1.325,625893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2025 | R$ 21.952.817,40 | R$ 1.324,574217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |