Patrimônio líquido
R$ 11.491.582,95
subclasse
R$ 11.491.582,95
R$ 547,22
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO C
S0000727121
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.491.582,95 | R$ 547,218236 | R$ 0,00 | R$ 1.078.775,97 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 12.356.473,71 | R$ 588,403510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 13.229.502,56 | R$ 629,976312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 14.112.691,85 | R$ 672,032945 | R$ 0,00 | R$ 1.140.213,53 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 15.019.316,79 | R$ 715,205561 | R$ 0,00 | R$ 1.106.421,61 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 15.852.437,42 | R$ 754,877972 | R$ 0,00 | R$ 1.160.338,96 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 16.773.857,60 | R$ 798,755124 | R$ 0,00 | R$ 1.189.787,41 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 17.671.006,34 | R$ 841,476492 | R$ 0,00 | R$ 1.160.107,21 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 18.509.503,66 | R$ 881,404936 | R$ 0,00 | R$ 1.237.152,67 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 19.453.865,28 | R$ 926,374537 | R$ 0,00 | R$ 1.237.005,51 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 20.321.657,29 | R$ 967,697966 | R$ 0,00 | R$ 1.235.428,16 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 21.188.030,65 | R$ 1.008,953840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 21.222.398,48 | R$ 1.010,590404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 21.170.135,65 | R$ 1.008,101698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 21.186.016,21 | R$ 1.008,857915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 21.165.366,58 | R$ 1.007,874599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 21.147.294,65 | R$ 1.007,014031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 21.157.977,62 | R$ 1.007,522744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 21.181.506,20 | R$ 1.008,643152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 21.165.637,48 | R$ 1.007,887499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 21.128.665,00 | R$ 1.006,126905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 21.181.175,19 | R$ 1.008,627390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |