Patrimônio líquido
R$ 57.784.231,61
subclasse
R$ 57.784.231,61
R$ 1.139,57
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.505.158/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
46.505.158/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C DA CLASSE A DO PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
S0000727016
Atualizado: 04/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 57.784.231,61 | R$ 1.139,571784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 57.930.957,92 | R$ 1.142,465396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 58.788.403,94 | R$ 1.159,375222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 58.889.531,30 | R$ 1.161,369570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 59.007.832,73 | R$ 1.163,702611 | R$ 273.837,22 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 58.619.104,43 | R$ 1.161,650958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 58.726.135,19 | R$ 1.163,771979 | R$ 1.014.283,39 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 57.821.048,79 | R$ 1.166,990222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 58.996.896,14 | R$ 1.190,722105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 58.996.056,40 | R$ 1.190,705156 | R$ 1.189.926,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 57.525.371,11 | R$ 1.186,909665 | R$ 793.284,28 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 56.938.811,64 | R$ 1.192,533726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 56.937.514,80 | R$ 1.192,506565 | R$ 5.703.743,37 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 51.218.336,48 | R$ 1.203,981162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 49.775.445,23 | R$ 1.170,063350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 49.777.652,77 | R$ 1.170,115243 | R$ 1.572.588,04 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 48.197.551,98 | R$ 1.173,345196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 47.252.851,61 | R$ 1.150,346940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 47.279.608,95 | R$ 1.150,998334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 47.330.426,63 | R$ 1.152,235465 | R$ 6.589.319,20 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 37.933.229,60 | R$ 1.089,310068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 38.082.700,12 | R$ 1.093,602340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |