Patrimônio líquido
R$ 1.847.341,74
subclasse
R$ 1.847.341,74
R$ 1.214,39
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.505.158/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
46.505.158/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DA CLASSE A DO PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
S0000727008
Atualizado: 04/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.847.341,74 | R$ 1.214,390423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.848.108,64 | R$ 1.214,894561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.871.333,20 | R$ 1.230,161733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.871.234,69 | R$ 1.230,096975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.871.589,16 | R$ 1.230,329994 | R$ 8.215,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.856.182,93 | R$ 1.226,128527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.856.531,92 | R$ 1.226,359057 | R$ 30.428,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.826.053,00 | R$ 1.228,494954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.858.812,26 | R$ 1.250,534065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.855.698,10 | R$ 1.248,438984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.871.057,06 | R$ 1.258,771874 | R$ 59.496,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.789.868,14 | R$ 1.249,574214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.789.914,77 | R$ 1.249,606768 | R$ 171.112,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.617.973,48 | R$ 1.267,781375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.562.401,14 | R$ 1.224,237041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.562.827,78 | R$ 1.224,571339 | R$ 47.177,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.516.144,69 | R$ 1.230,326024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.483.366,79 | R$ 1.203,727307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.483.584,23 | R$ 1.203,903756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.485.791,53 | R$ 1.205,694943 | R$ 197.835,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.183.010,34 | R$ 1.132,558629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.186.720,18 | R$ 1.136,110256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |