Patrimônio líquido
R$ 882.582,46
subclasse
R$ 882.582,46
R$ 16,80
30/09/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VIVO MONEY II FIDC
52.112.288/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
VIVO MONEY II FIDC
52.112.288/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIVO MONEY II FIDC SENIOR
S0000726982
Atualizado: 11/10/2024, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 882.582,46 | R$ 16,799216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | - | R$ 16,734934 | - | - | - |
| 18/09/2024 | R$ 878.731,81 | R$ 16,725922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 878.258,56 | R$ 16,716914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 877.785,57 | R$ 16,707911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 877.312,83 | R$ 16,698912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 876.840,34 | R$ 16,689919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 876.368,11 | R$ 16,680931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 875.896,13 | R$ 16,671947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 875.424,41 | R$ 16,662968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 874.952,94 | R$ 16,653994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 874.481,72 | R$ 16,645025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 874.010,76 | R$ 16,636060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 873.540,05 | R$ 16,627101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 873.069,60 | R$ 16,618146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 872.599,40 | R$ 16,609196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 872.129,45 | R$ 16,600251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 871.659,75 | R$ 16,591311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 871.190,31 | R$ 16,582376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 870.721,12 | R$ 16,573445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 870.252,19 | R$ 16,564519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 869.783,50 | R$ 16,555598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |